Budget Primitif
2013 |
Fonctionnement_________________________________________________________________________________ | ||||
2012 |
2012 |
2013 |
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Dépenses | Prévisionnelles |
Réalisées |
Prévisionnelles
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Charges à caractère général | 95.007,00€ |
72.006,66€ |
95.623,00€ |
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Charges de personnel et frais assimilés | 117.997,00€ |
92.482,45€ |
104.593,00€ |
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Atténuation de produits | 4.740,00€ |
4.740,00€ |
4.740,00€ |
|
Autres charges de gestion courante | 30.600,00€ |
26.124,78€ |
30.137,00€ |
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Charges financières (intérêts des emprunts et dettes) | 5.575,00€ |
5.310,77€ | 6.000,00€ |
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Charges exceptionnelles | 50,00€ |
6.75€ |
50.00€ |
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Dépenses imprévues | 19.914,00€ |
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Total des dépenses réelles | 253.969,00€
|
200.671,41€ |
261.057,00€
|
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Virement sur section d'investissement | 1.146,50€
|
5.000,00€
|
||
Opération d'ordre de transferts entre sections | 2.069,50€
|
2.069,50€ |
.................... |
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Total des dépenses de fonctionnement | 257.185,00€
|
202.740,91€ |
266.057,00€
|
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Recettes | Prévisionnelles |
réalisées |
Prévisionnelles |
|
Produit d'exploitation | 12.012,00€ |
14.481,52€ |
11.520,00€ |
|
Impôts et taxes | 102.500,00€ |
109.881,20€ |
115.696,00€ |
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Dotations, subventions et participations | 120.418,00€ |
109.370,52€ |
117.337,00€ |
|
Autres produits de gestion courante | 20.000,00€ |
20.510,37€ |
20.000,00€ |
|
Produits financiers et exceptionnels | 2.255,00€ |
2.137,68€ |
1.504,00€ |
|
Atténuation des charges | 0,00€ |
107,46€ |
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Total des recettes réelles et ordres | 257.185,00€ |
256.488,75€ |
266.057,00€ |
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Excédent antérieur reporté | ||||
Total des recettes de fonctionnement cumulées | 257.185,00€ |
256.488,75€ |
266.057,00€ |
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* Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant
Résultats 2012
FONCTIONNEMENT | |
Dépenses | 202 740,91 € |
Recettes | 256 488,75 € |
Solde | + 53 747,84 € |
INVESTISSEMENT | |
Dépenses | 37 848,12 € |
Recettes | 105 391,50 € |
Solde | + 67 543,38 € |
Résultat final | + 121 291,22 € |