Budget Primitif 2013 - détail
Dépenses de fonctionnement
Votées en 2012 |
Réalisées |
Proposées pour 2013 |
|
| O11 Charges à caractère général | 95 007,00 € |
72 006,66 € |
95 623,00 € |
| 6061 eau électricité | 9 500,00 € |
9 398,17 € |
9 500,00 € |
| 60621 Combustibles | 4 400,00 € |
5 719,33 € |
5 500,00 € |
| 60622 Carburant | 300,00 € |
262,62 € |
300,00 € |
| 60623 Alimentation | 11 000,00 € |
7 900,07 € |
11 000,00 € |
| 60624 produits de traitement | 250,00 € |
228,39 € |
250,00 € |
| 60628 fournitures non stock. | 20,00 € |
14,40 € |
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| 60631 Fourniture entretien | 2 000,00 € |
2 344,65 € |
2 300,00 € |
| 60632 F. petit équipmt | 500,00 € |
1 310,91 € |
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| 60633 F. de voirie | 2 000,00 € |
68,38 € |
1 000,00 € |
| 60636 Vêtement de travail | 100,00 € |
100,00 € |
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| 6064 Fourn. Adm | 2 500,00 € |
1 262,45 € |
2 500,00 € |
| 6065 Livres | 24,10 € |
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| 6067 Founitures scolaires | 3 800,00 € |
2 911,09 € |
6 000,00 € |
| 6068 Autres mat et fourn. | 300,00 € |
91,92 € |
300,00 € |
| 611 Contrat prestat service | 1 565,00 € |
2 748,61 € |
1 500,00 € |
| 612 redevances crédit bail | |
2 524,52 € |
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| 613 location | 1 000,00 € |
409,82 € |
1 600,00 € |
| 615 Entretien et réparation | 400,00 € |
117,70 € |
400,00 € |
| 61521 Entretien de terrains | 1 500,00 € |
717,23 € |
1 300,00 € |
| 61522 Entretien de bâtiment | 4 000,00 € |
1 523,25 € |
6 000,00 € |
| 61523 Entretien des voies et réseaux | 15 000,00 € |
7 082,63 € |
15 000,00 € |
| 61551 Entretien mat roulant | 250,00 € |
370,00 € |
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| 6156 Maintenance | 5 000,00 € |
3 453,00 € |
4 500,00 € |
| 616 Primes d'assurances | 6 800,00 € |
6 526,38 € |
6 900,00 € |
| 617 études et recherches | 1 000,00 € |
|
500,00 € |
| 618 divers services extérieurs | 400,00 € |
104,13 € |
150,00 € |
| 6182 Doc. Général et technique | 242,00 € |
242,00 € |
250,00 € |
| 6188 Autres frais divers | 1 000,00 € |
30,80 € |
500,00 € |
| 622 remun inter honor. | 2 000,00 € |
703,63 € |
2 000,00 € |
| 6225 indemn comptable régisseur | 270,00 € |
272,78 € |
300,00 € |
| 6231 Annonces et insertions | 1 050,00 € |
1 136,86 € |
1 000,00 € |
| 6232 Fêtes et cérémonies | 8 000,00 € |
5 800,29 € |
6 923,00 € |
| 6236 Catalogues | 1 050,00 € |
1 046,56 € |
1 050,00 € |
| 625 frais de déplacements. | 47,26 € |
|
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| 6261 Frais d'affranchissement | 1 400,00 € |
1 106,41 € |
1 200,00 € |
| 6262 Frais de télécom | 4 200,00 € |
3 477,93 € |
3 700,00 € |
| 6282 frais de gardiénage (église) | 90,00 € |
|
180,00 € |
| 6288 Autres services extérieurs | 600,00 € |
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| 63512 Taxes foncières | 820,00 € |
843,00 € |
850,00 € |
| 637 autres impots taxe et reverst | 700,00 € |
555,39 € |
700,00 € |
| O12 Charges de personnel | 117 997,00 € |
92 482,45 € |
104 593,00 € |
| 621 Autre personnel extérieur | 51 500,00 € |
39 311,30 € |
45 000,00 € |
| 6332 Cotisation au FNAL | 35,00 € |
32,71 € |
33,00 € |
| 6336 Cotisation CNG, CG de la FPT | 1 300,00 € |
445,00 € |
460,00 € |
| 6410 rémunération du personnel | 3 000,00 € |
|
|
| 6411 rémunération titulaire | 40 000,00 € |
37 321,64 € |
40 000,00 € |
| 6413 Personnel non titulaire | |
2 100,00 € |
|
| 64168 Autres | |
||
| 6450 URSSAF | |
14 858,71 € |
|
| 6451 Cotisations à l'URSSAF | 20 000,00 € |
138,75 € |
16 500,00 € |
| 6453 Cotisations caisses de retraite | |||
| 6454 Cotisations Assedic | |||
| 6455 Cotisations Assurances Personnel | |
|
|
| 6475 Médecine du travail | |
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|
| 648 autres charges de personnel | |
374,34 € |
|
| 6480 autres charges de personnel | 2 142,00 € |
|
500,00 € |
| 64832 contrib. Fd de compens. | 20,00 € |
|
|
| O14 Atténuations de produits | 4 740,00 € |
4 740,00 € |
4 740,00 € |
| 739118 TPU | 4 740,00 € |
4 740,00 € |
4 740,00 € |
| 65 Autres charges de gestion courante | 30 600,00 € |
26 124,78 € |
30 137,00 € |
| 6531 Indemnités élus | 18 000,00 € |
16 786,96 € |
18 000,00 € |
| 6533 Cotisations retraite élus | 700,00 € |
593,32 € |
700,00 € |
| 6535 Formations élus | 300,00 € |
|
300,00 € |
| 6541 Pertes sur créances irrécouv. | |||
| 6553 Service d'incendie | 6 300,00 € |
5 967,00 € |
6 087,00 € |
| 6554 Contribution organ. Regpmt | 600,00 € |
500,00 € |
|
| 6573 Subv. Aux cmn du GFP | 100,00 € |
50,00 € |
|
| 6574 subv. Pers de dt privé | 4 000,00 € |
2 497,50 € |
4 000,00 € |
| 658 Charges diverses de gestion courante | 600,00 € |
280,00 € |
500,00 € |
| 66 Charges financières | 5 575,00 € |
5 310,77 € |
6 000,00 € |
| 6611 intérêts des emprunts dettes | |
|
|
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 5 575,00 € |
5 310,77 € |
6 000,00 € |
| 668 Autres charges financières | |||
| 67 Charges exeptionnelles | 50,00 € |
6,75 € |
50,00 € |
| 6718 Autres charges exeptionnelles | 50,00 € |
|
50,00 € |
| 673 Titres annulés (exerc. Antér.) | 6,75 € |
||
| 022 Dépenses imprévues Fonct | 19 914,00 € |
||
| 023 Virement à la section d'invest. | 1 146,50 € |
5 000,00 € |
|
| 042 Opération d'ordre entre section | 2 069,50 € |
2 069,50 € |
|
| 6811 amortissement sde | 2 069,50 € |
2 069,50 € |
|
| 043 op. ordre intérieur de section | |||
| |
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|
| TOTAL Dép. fonct. | 257 185,00 € |
202 740,91 € |
266 057,00 € |
Recettes de fonctionnement
Votées en 2012 |
Réalisées |
Proposées pour 2013 |
|
O13 Atténuations de charges |
107,46 € |
||
6419 Remb. Remunération personnel |
107,46 € |
||
70 Produits des services |
12 012,00 € |
14 481,52 € |
11 520,00 € |
70311 Concession ds cimetières |
122,00 € |
152,45 € |
120,00 € |
70323 Redev. Occup. domaine pub. |
940,00 € |
189,00 € |
900,00 € |
7066 redev. Dt services à caractère social |
1 700,00 € |
2 831,85 € |
1 700,00 € |
7067 redev. Dt services périscolR |
8 800,00 € |
10 850,90 € |
8 800,00 € |
7087 Remb par autres redevables |
450,00 € |
457,32 € |
|
73 Impôts et taxes |
102 500,00 € |
109 881,20 € |
115 696,00 € |
7311 impôt locaux |
85 000,00 € |
35 810,00 € |
|
73111 Contributions directes |
53 743,00 € |
92 600,00 € |
|
7325 fpic |
3 792,00 € |
9 096,00 € |
|
7381 Tade add. Droits de mutation |
17 500,00 € |
16 536,20 € |
14 000,00 € |
74 Dotations et participations |
120 418,00 € |
109 370,52 € |
117 337,00 € |
7411 Dotation forfaitaire |
81 427,00 € |
81 427,00 € |
81 362,00 € |
74121 Dot solidarité rurale |
8 482,00 € |
8 447,00 € |
8 440,00 € |
74127 Dot nationale de péréquation |
7 319,00 € |
6 587,00 € |
6 500,00 € |
742 Dot aux élus locaux |
2 793,00 € |
2 734,00 € |
2 700,00 € |
74718 Autres |
300,00 € |
292,52 € |
300,00 € |
7478 Autres organismes |
8 350,00 € |
8 350,00 € |
|
74832 Attributions du FDTP |
2 700,00 € |
856,00 € |
491,00 € |
74833 Etat/compens taxe pro |
436,00 € |
436,00 € |
365,00 € |
74834 Etat/compens taxe fonc |
5 476,00 € |
5 476,00 € |
5 565,00 € |
74835 Comp. Exonérat taxe d'hab |
3 115,00 € |
3 115,00 € |
3 264,00 € |
7488 Autres attrib et participation |
20,00 € |
||
75 Autres produits gest. courante |
20 000,00 € |
20 510,37 € |
20 000,00 € |
752 Revenus des immeubles |
20 000,00 € |
20 510,37 € |
20 000,00 € |
76 Produits financiers |
5,00 € |
4,65 € |
4,00 € |
768 autre produit financier |
5,00 € |
4,65 € |
4,00 € |
77 Produits exeptionnels |
2 250,00 € |
2 133,03 € |
1 500,00 € |
773 mandat annulé ex. ant. |
250,00 € |
161,33 € |
|
7788 Produits exeptionnel divers |
2 000,00 € |
1 971,70 € |
1 500,00 € |
002 Excédent antérieur reporté |
|||
TOTAL Recettes fonct. |
257 185,00 € |
256 488,75 € |
266 057,00 € |
Dépenses d'investissement
Votées en 2012 |
Réalisées |
Restes à réaliser |
Proposées en 2013 |
Proposées + RAR |
|
| 16 Remboursement d'emprunts | 17 717,55 € |
15 954,83 € |
18 000,03 € |
18 000,03 € |
|
| 36 Création d'un document d'urbanisme | 4 780,80 € |
2 081,04 € |
|||
| 23 cimetière | 4 000,00 € |
795,64 € |
10 000,00 € |
10 000,00 € |
|
| 12 Boulodrome | 7.000,00€ |
3.500,00€ |
3.500,00€ |
||
| 2121 plantations d'arbres | 3 500,00 € |
1 500,00 € |
1 500,00 € |
||
| 2315 construction allées de boules | 3 500,00 € |
2 000,00 € |
2 000,00 € |
||
| 10008 Bâtiment communaux | 18.000,00€ |
12.566,00€ |
12.566,00€ |
||
| 2135 Installation générale | 9 000,00 € |
2 724,02 € |
|||
| 2313 construction portes et fenêtres mairie | 9 000,00 € |
12 566,00 € |
12 566,00 € |
||
| 10003 Mobilier et matériel | 12.297,15€ |
3.792,00€ |
3.505,15€ |
3.505,15€ |
|
| 2183 Mat de Bureau | 1 500,00 € |
- € |
1 500,00 € |
1 500,00 € |
|
| 2184 Mobilier | 4 297,15 € |
2 392,39 € |
1 904,76 € |
1 904,76 € |
|
| 2188 Autres | 1 500,00 € |
1 399,61 € |
100,39 € |
100,39 € |
|
| 2315 instal. et Mat outillage | 5 000,00 € |
||||
| 38 aménagement du bourg | 2 378,84 € |
2 378,84 € |
|||
| 10002 Travaux de voirie | 20 159,64 € |
10 121,75 € |
135 000,00 € |
135 000,00 € |
|
| TOTAL | 86 333,98 € |
37 848,12 € |
3 505,15 € |
179 066,03 € |
182 571,18 € |
Recettes d'investissement
Votées en 2012 |
Réalisées |
Proposées en 2013 |
|
| 001 exédent inv. Reporté | 3 405,96 € |
70 949,34 € |
|
| Virement de la section de fonct. | 1 146,50 € |
5 000,00 € |
|
| 10 dotations fonds divers reserves | 79 712,02 € |
80 544,00 € |
65 747,84 € |
| 10222 FCTVA | 15 000,00 € |
15 831,98 € |
12 000,00 € |
| 1068 Exédent de fonctionnement | 64 712,02 € |
64 712,02 € |
53 747,84 € |
| 13 subventions d'Invest. | 22 778,00 € |
5 874,00 € |
|
| 1321 subv. Équipement | 7 000,00 € |
||
| 1323 Département | 12 778,00 € |
5 874,00 € |
|
| 1342 amende de police | 3 000,00 € |
||
| 16 Emprunts | 35 000,00 € |
||
| 280415-040 amortissement SDE | 2 069,50 € |
2 069,50 € |
|
| TOTAL | 86 333,98 € |
105 391,50 € |
182 571,18 € |
Résultats 2012
| FONCTIONNEMENT | |
| Dépenses | 202 740,91 € |
| Recettes | 256 488,75 € |
| Solde | + 53 747,84 € |
| INVESTISSEMENT | |
| Dépenses | 37 848,12 € |
| Recettes | 105 391,50 € |
| Solde | + 67 543,38 € |
| Résultat final | + 121 291,22 € |