Budget Primitif 2013 - détail

Dépenses de fonctionnement

 
Votées en 2012
Réalisées
Proposées pour 2013
O11 Charges à caractère général
95 007,00 €
72 006,66 €
95 623,00 €
6061 eau électricité
9 500,00 €
9 398,17 €
9 500,00 €
60621 Combustibles
4 400,00 €
5 719,33 €
5 500,00 €
60622 Carburant
300,00 €
262,62 €
300,00 €
60623 Alimentation
11 000,00 €
7 900,07 €
11 000,00 €
60624 produits de traitement
250,00 €
228,39 €
250,00 €
60628 fournitures non stock.
20,00 €
14,40 €
60631 Fourniture entretien
2 000,00 €
2 344,65 €
2 300,00 €
60632 F. petit équipmt
500,00 €
1 310,91 €
60633 F. de voirie
2 000,00 €
68,38 €
1 000,00 €
60636 Vêtement de travail
100,00 €
100,00 €
6064 Fourn. Adm
2 500,00 €
1 262,45 €
2 500,00 €
6065 Livres
24,10 €
6067 Founitures scolaires
3 800,00 €
2 911,09 €
6 000,00 €
6068 Autres mat et fourn.
300,00 €
91,92 €
300,00 €
611 Contrat prestat service
1 565,00 €
2 748,61 €
1 500,00 €
612 redevances crédit bail
2 524,52 €
613 location
1 000,00 €
409,82 €
1 600,00 €
615 Entretien et réparation
400,00 €
117,70 €
400,00 €
61521 Entretien de terrains
1 500,00 €
717,23 €
1 300,00 €
61522 Entretien de bâtiment
4 000,00 €
1 523,25 €
6 000,00 €
61523 Entretien des voies et réseaux
15 000,00 €
7 082,63 €
15 000,00 €
61551 Entretien mat roulant
250,00 €
370,00 €
6156 Maintenance
5 000,00 €
3 453,00 €
4 500,00 €
616 Primes d'assurances
6 800,00 €
6 526,38 €
6 900,00 €
617 études et recherches
1 000,00 €
500,00 €
618 divers services extérieurs
400,00 €
104,13 €
150,00 €
6182 Doc. Général et technique
242,00 €
242,00 €
250,00 €
6188 Autres frais divers
1 000,00 €
30,80 €
500,00 €
622 remun inter honor.
2 000,00 €
703,63 €
2 000,00 €
6225 indemn comptable régisseur
270,00 €
272,78 €
300,00 €
6231 Annonces et insertions
1 050,00 €
1 136,86 €
1 000,00 €
6232 Fêtes et cérémonies
8 000,00 €
5 800,29 €
6 923,00 €
6236 Catalogues
1 050,00 €
1 046,56 €
1 050,00 €
625 frais de déplacements.
47,26 €
6261 Frais d'affranchissement
1 400,00 €
1 106,41 €
1 200,00 €
6262 Frais de télécom
4 200,00 €
3 477,93 €
3 700,00 €
6282 frais de gardiénage (église)
90,00 €
180,00 €
6288 Autres services extérieurs
600,00 €
63512 Taxes foncières
820,00 €
843,00 €
850,00 €
637 autres impots taxe et reverst
700,00 €
555,39 €
700,00 €
O12 Charges de personnel
117 997,00 €
92 482,45 €
104 593,00 €
621 Autre personnel extérieur
51 500,00 €
39 311,30 €
45 000,00 €
6332 Cotisation au FNAL
35,00 €
32,71 €
33,00 €
6336 Cotisation CNG, CG de la FPT
1 300,00 €
445,00 €
460,00 €
6410 rémunération du personnel
3 000,00 €
6411 rémunération titulaire
40 000,00 €
37 321,64 €
40 000,00 €
6413 Personnel non titulaire
2 100,00 €
64168 Autres
6450 URSSAF
14 858,71 €
6451 Cotisations à l'URSSAF
20 000,00 €
138,75 €
16 500,00 €
6453 Cotisations caisses de retraite
6454 Cotisations Assedic
6455 Cotisations Assurances Personnel
6475 Médecine du travail
648 autres charges de personnel
374,34 €
6480 autres charges de personnel
2 142,00 €
500,00 €
64832 contrib. Fd de compens.
20,00 €
O14 Atténuations de produits
4 740,00 €
4 740,00 €
4 740,00 €
739118 TPU
4 740,00 €
4 740,00 €
4 740,00 €
65 Autres charges de gestion courante
30 600,00 €
26 124,78 €
30 137,00 €
6531 Indemnités élus
18 000,00 €
16 786,96 €
18 000,00 €
6533 Cotisations retraite élus
700,00 €
593,32 €
700,00 €
6535 Formations élus
300,00 €
300,00 €
6541 Pertes sur créances irrécouv.
6553 Service d'incendie
6 300,00 €
5 967,00 €
6 087,00 €
6554 Contribution organ. Regpmt
600,00 €
500,00 €
6573 Subv. Aux cmn du GFP
100,00 €
50,00 €
6574 subv. Pers de dt privé
4 000,00 €
2 497,50 €
4 000,00 €
658 Charges diverses de gestion courante
600,00 €
280,00 €
500,00 €
66 Charges financières
5 575,00 €
5 310,77 €
6 000,00 €
6611 intérêts des emprunts dettes
66111 Intérêts réglés à l'échéance
5 575,00 €
5 310,77 €
6 000,00 €
668 Autres charges financières
67 Charges exeptionnelles
50,00 €
6,75 €
50,00 €
6718 Autres charges exeptionnelles
50,00 €
50,00 €
673 Titres annulés (exerc. Antér.)
6,75 €
022 Dépenses imprévues Fonct
19 914,00 €
023 Virement à la section d'invest.
1 146,50 €
5 000,00 €
042 Opération d'ordre entre section
2 069,50 €
2 069,50 €
6811 amortissement sde
2 069,50 €
2 069,50 €
043 op. ordre intérieur de section
 
TOTAL Dép. fonct.
257 185,00 €
202 740,91 €
266 057,00 €

Recettes de fonctionnement

Votées en 2012
Réalisées
Proposées pour 2013
O13 Atténuations de charges
107,46 €
6419 Remb. Remunération personnel
107,46 €
70 Produits des services
12 012,00 €
14 481,52 €
11 520,00 €
70311 Concession ds cimetières
122,00 €
152,45 €
120,00 €
70323 Redev. Occup. domaine pub.
940,00 €
189,00 €
900,00 €
7066 redev. Dt services à caractère social
1 700,00 €
2 831,85 €
1 700,00 €
7067 redev. Dt services périscolR
8 800,00 €
10 850,90 €
8 800,00 €
7087 Remb par autres redevables
450,00 €
457,32 €
73 Impôts et taxes
102 500,00 €
109 881,20 €
115 696,00 €
7311 impôt locaux
85 000,00 €
35 810,00 €
73111 Contributions directes
53 743,00 €
92 600,00 €
7325 fpic
3 792,00 €
9 096,00 €
7381 Tade add. Droits de mutation
17 500,00 €
16 536,20 €
14 000,00 €
74 Dotations et participations
120 418,00 €
109 370,52 €
117 337,00 €
7411 Dotation forfaitaire
81 427,00 €
81 427,00 €
81 362,00 €
74121 Dot solidarité rurale
8 482,00 €
8 447,00 €
8 440,00 €
74127 Dot nationale de péréquation
7 319,00 €
6 587,00 €
6 500,00 €
742 Dot aux élus locaux
2 793,00 €
2 734,00 €
2 700,00 €
74718 Autres
300,00 €
292,52 €
300,00 €
7478 Autres organismes
8 350,00 €
8 350,00 €
74832 Attributions du FDTP
2 700,00 €
856,00 €
491,00 €
74833 Etat/compens taxe pro
436,00 €
436,00 €
365,00 €
74834 Etat/compens taxe fonc
5 476,00 €
5 476,00 €
5 565,00 €
74835 Comp. Exonérat taxe d'hab
3 115,00 €
3 115,00 €
3 264,00 €
7488 Autres attrib et participation
20,00 €
75 Autres produits gest. courante
20 000,00 €
20 510,37 €
20 000,00 €
752 Revenus des immeubles
20 000,00 €
20 510,37 €
20 000,00 €
76 Produits financiers
5,00 €
4,65 €
4,00 €
768 autre produit financier
5,00 €
4,65 €
4,00 €
77 Produits exeptionnels
2 250,00 €
2 133,03 €
1 500,00 €
773 mandat annulé ex. ant.
250,00 €
161,33 €
7788 Produits exeptionnel divers
2 000,00 €
1 971,70 €
1 500,00 €
002 Excédent antérieur reporté
       
TOTAL Recettes fonct.
257 185,00 €
256 488,75 €
266 057,00 €

Dépenses d'investissement

 
Votées en 2012
Réalisées
Restes à réaliser
Proposées en 2013
Proposées + RAR
16 Remboursement d'emprunts
17 717,55 €
15 954,83 €
18 000,03 €
18 000,03 €
36 Création d'un document d'urbanisme
4 780,80 €
2 081,04 €
23 cimetière
4 000,00 €
795,64 €
10 000,00 €
10 000,00 €
12 Boulodrome
7.000,00€
3.500,00€
3.500,00€
2121 plantations d'arbres
3 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
2315 construction allées de boules
3 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
10008 Bâtiment communaux
18.000,00€
12.566,00€
12.566,00€
2135 Installation générale
9 000,00 €
2 724,02 €
2313 construction portes et fenêtres mairie
9 000,00 €
12 566,00 €
12 566,00 €
10003 Mobilier et matériel
12.297,15€
3.792,00€
3.505,15€
3.505,15€
2183 Mat de Bureau
1 500,00 €
- €
1 500,00 €
1 500,00 €
2184 Mobilier
4 297,15 €
2 392,39 €
1 904,76 €
1 904,76 €
2188 Autres
1 500,00 €
1 399,61 €
100,39 €
100,39 €
2315 instal. et Mat outillage
5 000,00 €
38 aménagement du bourg
2 378,84 €
2 378,84 €
10002 Travaux de voirie
20 159,64 €
10 121,75 €
135 000,00 €
135 000,00 €
           
TOTAL
86 333,98 €
37 848,12 €
3 505,15 €
179 066,03 €
182 571,18 €

Recettes d'investissement

 
Votées en 2012
Réalisées
Proposées en 2013
001 exédent inv. Reporté
3 405,96 €
70 949,34 €
Virement de la section de fonct.
1 146,50 €
5 000,00 €
10 dotations fonds divers reserves
79 712,02 €
80 544,00 €
65 747,84 €
10222 FCTVA
15 000,00 €
15 831,98 €
12 000,00 €
1068 Exédent de fonctionnement
64 712,02 €
64 712,02 €
53 747,84 €
13 subventions d'Invest.
22 778,00 €
5 874,00 €
1321 subv. Équipement
7 000,00 €
1323 Département
12 778,00 €
5 874,00 €
1342 amende de police
3 000,00 €
16 Emprunts
35 000,00 €
280415-040 amortissement SDE
2 069,50 €
2 069,50 €
       
TOTAL
86 333,98 €
105 391,50 €
182 571,18 €

Résultats 2012

FONCTIONNEMENT  
Dépenses
202 740,91 €
Recettes
256 488,75 €
Solde
+ 53 747,84 €
 
INVESTISSEMENT
Dépenses
37 848,12 €
Recettes
105 391,50 €
Solde
+ 67 543,38 €
 
Résultat final
+ 121 291,22 €