Budget Primitif 2012 |
Fonctionnement_________________________________________________________________________________ | |||||||
2010 |
2010 |
2011 |
2011 |
2012 |
|||
Dépenses | Prévionnel |
Effectif |
Prévisionnel
|
Effectif |
Prévisionnel |
||
Charges à caractère général |
75.435,00€ |
75.103,13€ |
84.510,00€ |
61.633,91€ |
95.007,00€ |
||
Charges de personnel et frais assimilés | 105.812,00€ |
102.156,82€ |
101.647,00€ |
97.169,90€ |
117.997,00€ |
||
Atténuation de produits | 3.800,00€ |
3.792,00€ |
4.108,00€ |
3.160,00€ |
4.740,00€ |
||
Autres charges de gestion courante | 26.631,00€ |
25.512,27€ |
27.261,00€ |
26.297,96€ |
30.600,00€ |
||
Charges financières (intérêts des emprunts et dettes) | 3.439,00€ |
2.331,44€ |
5.800,00€ |
6.435,42€ |
5.575,00€ |
||
Charges exceptionnelles | .................... |
1.284,91€ |
.................... |
34,30€ |
50,00€ |
||
Total des dépenses réelles |
215.117,00€
|
210.180,57€ |
224.826,00€
|
194.731,49€
|
253.969,00€ |
||
Virement sur section d'investissement | 29.334,00€
|
.................... |
32.600,40€
|
.................... |
1.146,50€
|
||
Opération d'ordre de transferts entre sections | .................... |
1.166,93€ |
.................... |
.................... |
2.069,50€
|
||
Total des dépenses de fonctionnement |
244.461,00€ |
211.647,50€ |
257.426,40€
|
194.731,49€
|
257.185,00€
|
||
Recettes | |||||||
Produit d'exploitation | 13.600,00€ |
10.705,48€ |
11.165,00€ |
12.473,68€ |
12.012,00€ |
||
Impôts et taxes | 90.113,00€ |
94.602,82€ |
103.072,00€ |
103.439,13€ |
102.500,00€ |
||
Dotations, subventions et participations | 114.843,00€ |
112.811,98€ |
115.733,40€ |
118.000,42€ |
120.418,00€ |
||
Autres produits de gestion courante | 22.000,00€ |
19.303,40€ |
23.400,00€ |
20.887,52€ |
20.000,00€ |
||
Produits financiers et exceptionnels | 2105,00€ |
9.178,76€ |
2.756,00€ |
4.416,69€ |
2.255,00€ |
||
Atténuation des charges | 1.800,00€ |
1.240,18€ |
1.300,00€ |
226,07€ |
0,00€ |
||
Total des recettes réelles et ordres | 244.461,00€ |
247.842,62€ |
257.426,40€ |
259.443,51€ |
257.185,00€ |
||
Résultat reporté ou anticipé | .................... |
.................... |
.................... |
||||
Total des recettes de fonctionnement cumulées | 244.461,00€ |
247.842,62€ |
257.426,40€ |
259.443,51€ |
257.185,00€ |
||
|
* Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant