Budget Primitif 2012
  Fonctionnement_________________________________________________________________________________
 
   
2010
2010
2011
2011
2012
  
       Dépenses
Prévionnel
Effectif
Prévisionnel
Effectif
Prévisionnel
  
       Charges à caractère général

75.435,00€

75.103,13€
84.510,00€
61.633,91€
95.007,00€
  
       Charges de personnel et frais assimilés
105.812,00€
102.156,82€
101.647,00€
97.169,90€
117.997,00€
  
       Atténuation de produits
3.800,00€
3.792,00€
4.108,00€
3.160,00€
4.740,00€
  
       Autres charges de gestion courante
26.631,00€
25.512,27€
27.261,00€
26.297,96€
30.600,00€
  
       Charges financières (intérêts des emprunts et dettes)
3.439,00€
2.331,44€
5.800,00€
6.435,42€
5.575,00€
  
       Charges exceptionnelles
....................
1.284,91€
....................
34,30€
50,00€
  
       Total des dépenses réelles
215.117,00€
210.180,57€
224.826,00€
194.731,49€
253.969,00€
  
       Virement sur section d'investissement
29.334,00€
....................
32.600,40€
....................
1.146,50€
  
       Opération d'ordre de transferts entre sections
....................
1.166,93€
....................
....................
2.069,50€
  
       Total des dépenses de fonctionnement
244.461,00€
211.647,50€
257.426,40€
194.731,49€
257.185,00€
  
   
 
       Recettes
 
       Produit d'exploitation
13.600,00€
10.705,48€
11.165,00€
12.473,68€
12.012,00€
  
       Impôts et taxes
90.113,00€
94.602,82€
103.072,00€
103.439,13€
102.500,00€
  
      Dotations, subventions et participations
114.843,00€
112.811,98€
115.733,40€
118.000,42€
120.418,00€
  
      Autres produits de gestion courante
22.000,00€
19.303,40€
23.400,00€
20.887,52€
20.000,00€
  
       Produits financiers et exceptionnels
2105,00€
9.178,76€
2.756,00€
4.416,69€
2.255,00€
  
        Atténuation des charges
1.800,00€
1.240,18€
1.300,00€
226,07€
0,00€
  
       Total des recettes réelles et ordres
244.461,00€
247.842,62€
257.426,40€
259.443,51€
257.185,00€
  
       Résultat reporté ou anticipé
....................
....................
....................
 
       Total des recettes de fonctionnement cumulées
244.461,00€
247.842,62€
257.426,40€
259.443,51€
257.185,00€
  
   
 
 

 

.
 Investissement______________________________________________________________________________________________
     Dépenses d'équipement et dépenses financières
  .
Extension école
Voirie
Signalisation voirie
Aménagement du bourg
Bâtiments communaux
Mobilier et matériel
Boulodrome
Rénovation logement locatif
école et cantine
Bloc sanitaire et préau
Rénovation bâtiment mairie
Aménagement paysager au boulodrome
Espace socio-culturel
Aménagement cimetière
Création d'un jardin du souvenir
Création document d'urbanisme
Assainissement
Reste à réaliser année N-1
Achat terrain
Charges financières
Opération d'ordre de tranfert entre sections
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé
Total des dépenses d'investissement

Prévisions 2010
.......................
80.000,00€
350,00€
12.000,00
6.000,00€
5.300,00€
.....................
7.500,00€
3.000,00€
5.000,00€
8.500,00€
5.000,00€
10.500,00€
500,00€
400,00€
8.000,00€
5.000,00€
.....................
5.000,00€
12.974,30€
.....................
23.212,69€
198.236,99€

Réalisé 2010
......................
85.697,00€
0,00€
213,84€
822,85€
3.146,78€
.....................
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
8.220,58€
0,00€
0,00€
3.109,60€
0,00€
.....................
0,00€
9.598,64€
1.394,08€
23.212,69€
112.203,50€
Prévisions 2011
52.450,00€
30.350,00€
.....................
4.999,50€
21.350,00€
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
5.003,54€
2.000,00€
15.000,00€
.....................
.....................
4.890,40€
1.257,93€
.....................
.....................
21.513,08 €
6.201,54€
8.792,14€
157.717,59€
Réalisé 2011
49.544,46€
0,00€
.....................
4.478,34€
16.900,42€
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
0,00 €
0,00€
2.798,46 €
.....................
.....................
4.890,40€
0.00 €
.....................
.....................
20.745,23 €
7.945,42€
8.792,14€
107.272,13€
Prévisions 2012
.....................
20.159,24€
.....................
.....................
9.000,00€
12.297,15€
7.000,00€
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
4.000,00€
.....................
3.000,00€
.....................
4.159,64€
.....................
17.717,55€
9.000,00€
.....................
86.333,98€
     Recettes
 
Excédents de fonctionnement capitalisés
Emprunt et dettes assimilés 
F.C.T.V.A. *
Subventions d'investissement
Produits de cessions
Total recettes réelles
Prélèvements section de fonctionnement
Solde d'exécution positif reporté
Total des recettes d'invest. cumulées

Prévisions 2010
46.003,12€
106.736,87€
4.879,00€
5.874,00€
5.400,00€
168.892,99€
29.344,00€
.....................
198.236,99€
Réalisé 2010
46.003,12€
60.000,00€
4.879,00€
14.575,00€
.....................
125.457,12€
1.166,93€
.....................
126.624,05€
Prévisions 2011
 36.495,12€
50.000,00€
13.983,07€
24.639,00€
.....................
125.117,19€
32.600,40€
.....................
157.717,59€
Réalisé 2011
 36.495,12 €
50.000,00€
13.983,07€
14.833,00€
.....................
115.311,19€
0,00€
.....................
115.311,19€
Prévisions 2012
 64.712,02 €
.....................
15.000,00€
.....................
.....................
79.712,00€
3.216,00€
3.405,96€
86.333,98€

* Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant